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近日，工商银行上海分行成功为上海韵达货运有限公司（以下简称“韵达”）办理跨国公司跨境资金集中运营业务。作为上海市快递行业内首个本外币一体化资金池，该业务的办理得到了国家外汇管理局上海分局的大力支持，有效帮助韵达海外资金回流境内、打通境内外融资通道、实现集团内全球本外币一体化集中管理。
跨境资金集中运营业务可帮助具有全球化背景的企业有效实现全球资金集约化运营。此次跨境资金池搭建过程中，工商银行上海分行为韵达量身设计全球资金管理方案，对于跨境资金集中运营业务中涉及到的外汇政策、账户框架及资金池流动性管理等要求等进行了指导，并针对客户需求创新个案突破。据了解，此次跨境资金池搭建，成员单位涵盖韵达包括主办企业在内的境内外成员企业共20家，被集中管理的额度可达30亿美金，正式打通了企业境外融资性资金与境内主体之间的桥梁。
今年8月中旬，工行做为主承销商助力韵达在境外发行5亿美金固定利率债券，主要用于其智能转运中心建设。此次跨境资金池的搭建，可协助韵达将境外发债募集资金直接调拨到境内各个运营实体，利用境内外两个市场、两种资源实现韵达集团内部经营战略规划，降低集团整体融资成本。国家外汇管理局下发的《跨国公司跨境资金集中运营管理规定》中“集中+一次性”的创新外债管理模式，将为跨国公司对于外债额度的管理提供便利。通过跨境资金集中运营模式，韵达集团内处于不同生命周期、资金沉淀较小但需要大量资金支持其生产经营的成员单位可利用主办企业或其他成员单位的外债额度向境外成员单位借入低成本资金，从而优化集团整体融资结构。
此外，工行积极帮助企业“走出去”，实现集团国际化战略目标。2019年，上海韵达货运有限公司被上海市商务委认定为上海首批民营企业总部。截止至2019年末，韵达国际已开通全球30个国家和地区服务网络，国际/地区城市新增110个。通过工商银行广泛的全球布局以及为韵达定制的跨境资金池方案，位于上海的集团财务中心可以实现“一点接入全球”，对于韵达的全球布局进行流动性管理。
工行上海分行有关负责人表示，该行将继续支持民营实体企业，积极挖掘相关行业需求，并充分发挥工商银行的全球化经营优势，助力辖内民营经济发展和上海国际金融中心建设。
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